Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes del 2018-07-16
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO
H. CONGRESO DEL ESTADO. ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
Í N D I C E :
Página 28
PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX}
PRIMERA SECCIÓN
TOMO LXXXI Aguascalientes, Ags., 16 de Julio de 2018 Núm. 29
C O N T E N I D O :
RESPONSABLE: Lic. Ricardo Enrique Morán Faz, Secretario General de Gobierno.
Pág. 2 PERIÓDICO OFICIAL Julio 16 de 2018
(Primera Sección)
H. CONGRESO DEL ESTADO. ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
Anexo11
FlujoContabledeIngresosyEgreso
s
INFORMEDEAVANCEDEGESTIONFINANCIER
A
Clave:
EnteFiscalizado: ORGANOSUPERIORDEFISCALIZACIONDELESTADODEAGUASCALIENTES
Período: DEL1DEABRILAL30DEJUNIODE2018
MES: ABRIL MES: MAYO MES: JUNIO % %
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
4221‐1 MinistracionesFinanza
s
2,160,000.00 2,160,000.00 2,164,600.00 2,164,600.00 2,160,100.00 2,160,100.00 6,484,700.00 6,484,700.00 100% 13,116,100.00 13,116,100.00 100%
4221‐2 2%alMillar 247,189.72 137,500.00 298,712.35 137,500.00 164,471.89 137,500.00 710,373.96 412,500.00 172% 1,587,870.49 825,000.00 192%
4221‐3 1%alMillar 10,344.08 45,833.00 ‐ 45,833.00 ‐ 45,833.00 10,344.08 137,499.00 8% 49,060.26 275,002.00 18%
4221‐4 ProductosFinancieros 22,861.50 10,000.00 21,696.60 10,000.00 21,523.68 10,000.00 66,081.78 30,000.00 220% 118,721.76 60,000.00 198%
4221‐7 OtrosIngresos 203,040.00 203,040.00 ‐ 203,040.00 ‐ 0%
‐ ‐ ‐ ‐
TOTAL 2,440,395.30 2,353,333.00 2,485,008.95 2,357,933.00 2,549,135.57 2,353,433.00 7,474,539.82 7,064,699.00 15,074,792.51 14,276,102.00 106%
MES: ABRIL MES: MAYO MES: JUNIO % %
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIAREAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
5111 REMUNERACIONESALPERSONALDECARÁCTERPERMANENTE 244,031.47 222,701.00 250,746.83 222,701.00 249,333.07 222,701.00 744,111.37 668,103.00 111% 1,474,235.00 1,336,206.00 110%
5112 REMUNERACIONESALPERSONALDECARÁCTERTRANSITORIO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0% ‐ ‐ 0%
5113 REMUNERACIONESADICIONALESYESPECIALES 1,194,459.97 1,397,845.00 1,223,953.22 1,246,355.00 1,225,024.93 1,246,355.00 3,643,438.12 3,890,555.00 94% 7,377,881.12 7,629,617.00 97%
5114 SEGURIDADSOCIA
L
148,713.05 109,618.00 155,054.97 109,618.00 151,675.76 109,618.00 455,443.78 328,854.00 138% 908,837.30 657,708.00 138%
5115 OTRASPRESTACIONESSOCIALESYECONOMICAS 407,892.58 375,488.00 453,465.45 375,488.00 380,246.72 375,488.00 1,241,604.75 1,126,464.00 110% 2,464,393.24 2,252,928.00 109%
5121 MATERIALESDEADMINISTRACION,EMISIONDEDOCUMENTOS 10,531.08 3,500.00 19,947.78 3,500.00 13,029.27 3,500.00 43,508.13 10,500.00 414% 99,685.41 21,000.00 475%
5122 ALIMENTOSYUTENSILIOS 8,272.65 1,200.00 12,049.84 1,200.00 20,824.12 1,200.00 41,146.61 3,600.00 1143% 54,177.46 7,200.00 752%
5124 MATERIALESYARTICULOSDECONSTRUCCIONYREPARACION 2,280.52 ‐ ‐ ‐ 8,195.02 ‐ 10,475.54 ‐ 0% 11,545.34 ‐ 100%
5125 PRODUCTOSQUIMICOS,FARMACEUTICOSYDELABORATORIO ‐ ‐ 597.29 ‐ ‐ ‐ 597.29 ‐ 100% 597.29 100.00 597%
5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTESYADITIVOS 30,652.00 18,000.00 22,830.72 18,000.00 20,463.06 18,000.00 73,945.78 54,000.00 137% 148,438.31 108,000.00 137%
5127 VESTUARIO,BLANCOS,PRENDASDEPROTECCION ‐ ‐ 0% ‐ ‐ 0%
5129 HERRAMIENTAS,REFACCIONESYACCESORIOS6,395.21 2,723.97 692.00 9,811.18 ‐ 0% 14,651.62 ‐ 100%
5131 SERVICIOSBASICOS 34,272.67 29,740.00 43,052.77 29,740.00 44,995.79 29,740.00 122,321.23 89,220.00 137% 153,004.20 178,440.00 86%
5132 SERVICIOSDEARRENDAMIENTO 108,437.38 107,095.00 108,437.38 107,095.00 108,437.38 107,095.00 325,312.14 321,285.00 101% 607,790.96 633,213.00 96%
5133 SERVICIOSPROFESIONALES,CIENTIFICOSYTECNICOS 158.10 2,064.00 2,219.68 2,063.00 2,219.68 2,063.00 4,597.46 6,190.00 74% 57,765.39 12,379.00 467%
5134 SERVICIOSFINANCIEROS,BANCARIOSYCOMERCIALES 87.00 10,762.00 8,738.58 10,762.00 1,090.40 10,762.00 9,915.98 32,286.00 31% 90,326.03 64,572.00 140%
5135 SERVICIOSDEINSTALACION,REPARACIONYMANTENIMIENTO 21,610.23 2,000.00 11,310.01 2,000.00 23,898.12 2,000.00 56,818.36 6,000.00 947% 116,325.15 12,000.00 969%
5136 SERVICIOSDECOMUNICACIÓNSOCIAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0% ‐ ‐ 0%
5137 SERVICIOSDETRASLADOYVIÁTICOS ‐ ‐ 3,325.00 ‐ ‐ ‐ 3,325.00 ‐ 100% 8,824.40 13,650.00 65%
5138 SERVICIOSOFICIALES ‐ ‐ 0% 1,076.00 ‐ 100%
5139 OTROSSERVICIOSGENERALES 37,685.22 31,581.00 43,717.63 ‐ 37,588.34 31,581.00 118,991.19 63,162.00 188% 316,559.27 157,905.00 200%
5151 MOBILIARIOYEQUIPODEADMINISTRACION 2,747.02 ‐ 96,894.32 21269.05 120,910.39 ‐ 100% 120,910.39 ‐ 100%
5211 MOBILIARIOYEQUIPOEDUCACIONAL 2,576.33 ‐ 2,576.33 ‐ 100% 40,216.98 31,581.00 127%
5411 VEHICULOSYEQUIPODETRANSPORTE 143,260.00 143,260.00 100% 143,260.00 100%
TOTAL 2,404,062.48 2,311,594.00 2,459,065.44 2,128,522.00 2,308,982.71 2,160,103.00 7,172,110.63 6,600,219.00 109% 14,210,500.86 13,116,499.00 108%
MES: MES: MES: % %
CLAVE NOMBRE ABRIL PRESUPUESTO
PROGRAMADO MAYO PRESUPUESTO
PROGRAMADO JUNIO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIAREAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
P100 AUDITORIAS 2,404,062.48 2,311,594.00 2,459,065.44 2,128,522.00 2,308,982.71 2,160,103.00 7,172,110.63 6,600,219.00 109% 14,210,500.86 13,116,499.00 108%
TOTAL 2,404,062.48 2,311,594.00 2,459,065.44 2,128,522.00 2,308,982.71 2,160,103.00 7,172,110.63 6,600,219.00 109% 14,210,500.86 13,116,499.00 108%
C.P.SERGIOESCALANTEJIMENEZPCCAG C.P.YADIRAARACELILUEVANOESPARZ
A
AuditorSuperiordelÓrganodeFiscalizació
n
JefedeDepartamentodeRecursosFinancieros
delEstadodeAguascalientes
EGRESOSPORPROGRAMAS
CUENTA ACUMULADOTRIMESTRAL ACUMULADODELEJERCICIO
CUENTA
INGRESOS
CUENTA ACUMULADOTRIMESTRAL ACUMULADODELEJERCICIO
ACUMULADOTRIMESTRAL ACUMULADODELEJERCICIO
EGRESOS
EGRESOSPORCAPITULODELGASTO
GOBIERNO DEL ESTADO
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