INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Fecha de publicación13 Agosto 2018
SecciónCuarta Sección
Pág. 44 PERIÓDICO OFICIAL Agosto 13 de 2018
(Cuarta Sección)
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
00 INGRESOS DERIVAD OS DE FINANCI AMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ 12,980,647.95$ 10,600,000.29$ -$ -$ -$ 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 81.66% -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 0.00%
10 IMPUESTOS 8,153,253.09$ 7,418,213.29$ 1,573,440.67$ 1,771,429.39$ 1,276,651.91$ 1,332,911.87$ 11,003,345.67$ 10,522,554.55$ 104.57% 473,013.75$ 710,911.35$ 504,365.66$ 543,146.68$ 448,283.61$ 504,700.49$ 1,425,663.02$ 1,758,758.52$ 81.06% 425,511.63$ 380,677.50$ 401,885.01$ -$ 1,208,074.14$ 440,996.83$ 419,804.18$ 381,355.13$ -$ 1,242,156.14$ 0.00% 12,429,008.69$ 14,731,543.35$ 84.37%
40 DERECHOS 2,726,549.22$ 2,578,756.36$ 1,541,278.28$ 1,059,044.96$ 915,774.52$ 1,407,363.74$ 5,183,602.02$ 5,045,165.06$ 102.74% 1,991,250.90$ 1,026,958.54$ 1,833,534.53$ 1,118,490.34$ 1,748,967.81$ 790,540.50$ 5,573,753.24$ 2,935,989.38$ 189.84% 1,055,733.99$ 935,420.91$ 962,152.70$ -$ 2,953,307.60$ 1,111,507.19$ 1,063,397.97$ 1,085,382.66$ -$ 3,260,287.82$ 0.00% 10,757,355.26$ 14,194,749.86$ 75.78%
50 PRODUCTOS 41,079.59$ 66,188.63$ 199,934.14$ 66,188.63$ 102,191.22$ 66,188.63$ 343,204.95$ 198,565.89$ 172.84% 144,247.40$ 66,188.63$ 163,944.73$ 66,188.63$ 152,185.27$ 66,188.63$ 460,377.40$ 198,565.89$ 231.85% 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 0.00% 803,582.35$ 794,263.56$ 101.17%
60 APROVECHAMI ENTOS 542,980.03$ 184,544.59$ 122,941.00$ 184,544.59$ 166,699.02$ 184,544.59$ 832,620.05$ 553,633.77$ 150.39% 153,577.21$ 184,544.59$ 209,544.12$ 184,544.59$ 144,273.65$ 184,544.59$ 507,394.98$ 553,633.77$ 91.65% 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 0.00% 1,340,015.03$ 2,214,535.08$ 60.51%
70 INGRESOS POR VENTA D E BIENES Y SERVI CIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
80 PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS 79,417,124.00$ 15,288,978.39$ 11,896,415.00$ 17,068,875.08$ 11,163,685.00$ 15,647,820.75$ 102,477,224.00$ 48,005,674.22$ 213.47% 24,213,688.88$ 15,846,133.75$ 27,988,914.00$ 15,324,070.68$ 17,107,648.00$ 15,040,068.78$ 69,310,250.88$ 46,210,273.21$ 149.99% 15,076,291.51$ 14,991,947.66$ 15,287,036.84$ -$ 45,355,276.01$ 15,391,284.17$ 14,774,220.41$ 14,983,271.98$ -$ 45,148,776.56$ 0.00% 171,787,474.88$ 184,720,000.00$ 93.00%
90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES, SUBSIDIOS -$ -$
TOTAL: 90,880,985.93$ 25,536,681.26$ 15,334,009.09$ 20,150,082.65$ 13,625,001.67$ 18,638,829.58$ 119,839,996.69$ 64,325,593.49$ 186.30% 26,975,778.14$ 30,815,384.81$ 41,300,303.33$ 17,236,440.92$ 19,601,358.34$ 16,586,042.99$ 87,877,439.81$ 64,637,868.72$ 135.95% -$ 16,808,270.35$ -$ 16,558,779.29$ -$ 16,901,807.77$ -$ 50,268,857.41$ -$ 17,194,521.41$ -$ 16,508,155.78$ -$ 16,700,742.99$ -$ 50,403,420.18$ 0.00% 207,717,436.50$ 229,635,739.80$ 90.46%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,416,216.94$ 8,990,563.25$ 8,247,642.33$ 8,990,563.25$ 8,877,329.57$ 8,990,563.25$ 24,541,188.84$ 26,971,689.76$ 90.99% 7,558,000.30$ 8,990,563.25$ 8,753,107.24$ 8,990,563.25$ 8,356,714.20$ 8,990,563.25$ 24,667,821.74$ 26,971,689.76$ 91.46% 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 0.00% 49,209,010.58$ 107,886,759.03$ 45.61%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,893,963.50$ 1,659,172.70$ 1,814,930.67$ 1,659,172.70$ 1,926,048.66$ 1,659,172.70$ 5,634,942.83$ 4,977,518.11$ 113.21% 1,417,247.93$ 1,659,172.70$ 1,743,351.06$ 1,659,172.70$ 3,172,697.23$ 1,659,172.70$ 6,333,296.22$ 4,977,518.11$ 127.24% 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 0.00% 11,968,239.05$ 19,910,072.45$ 60.11%
3000 SERVICIOS GENERALES 1,470,942.08$ 2,492,895.04$ 1,743,924.40$ 2,492,895.04$ 1,178,524.53$ 2,492,895.04$ 4,393,391.01$ 7,478,685.13$ 58.75% 2,993,902.87$ 2,492,895.04$ 4,363,093.38$ 2,492,895.04$ 4,191,031.39$ 2,492,895.04$ 11,548,027.64$ 7,478,685.13$ 154.41% 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 0.00% 15,941,418.65$ 29,914,740.51$ 53.29%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES, SUBSIDIO S Y OTRAS
AYUDAS 206,614.28$ 774,601.53$ 696,849.42$ 774,601.53$ 952,016.26$ 774,601.53$ 1,855,479.96$ 2,323,804.59$ 79.85% 838,765.28$ 774,601.53$ 1,161,536.21$ 774,601.53$ 900,925.61$ 774,601.53$ 2,901,227.10$ 2,323,804.59$ 124.85% 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 0.00% 4,756,707.06$ 9,295,218.36$ 51.17%
5000 BIENES M UEBLES, INM UEBLES E INTANGI BLES 24,285.00$ 43,657.48$ 43,657.48$ 140,848.30$ 43,657.48$ 165,133.30$ 130,972.45$ 126.08% -$ 43,657.48$ 7,827.18$ 43,657.48$ 3,646,476.00$ 43,657.48$ 3,654,303.18$ 130,972.45$ 2790.13% 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 0.00% 3,819,436.48$ 523,889.78$ 729.05%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% -$ 4,752,554.00$ 604,092.34$ 4,752,554.00$ 432,626.84$ 4,752,554.00$ 1,036,719.18$ 14,257,661.99$ 7.27% 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% 1,036,719.18$ 57,030,647.95$ 1.82%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
8000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 136,025.53$ 15,286.43$ 136,025.53$ 136,025.53$ 15,286.43$ 408,076.59$ 3.75% 2,020,211.87$ 136,025.53$ 44,486.17$ 136,025.53$ 28,686.71$ 136,025.53$ 2,093,384.75$ 408,076.59$ 512.99% 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 0.00% 2,108,671.18$ 1,632,306.37$ 0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA 305,486.78$ 286,842.11$ 300,831.97$ 286,842.11$ 297,024.52$ 286,842.11$ 903,343.27$ 860,526.34$ 104.98% 300,775.18$ 286,842.11$ 4,824,754.09$ 286,842.11$ 3,715,178.10$ 286,842.11$ 8,840,707.37$ 860,526.34$ 1027.36% 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 0.00% 9,744,050.64$ 3,442,105.34$ 283.08%
TOTAL 11,317,508.58$ 19,136,311.65$ 12,819,465.22$ 19,136,311.65$ 13,371,791.84$ 19,136,311.65$ 37,508,765.64$ 57,408,934.95$ 65.34% 15,128,903.43$ 19,136,311.65$ 21,502,247.67$ 19,136,311.65$ 24,444,336.08$ 19,136,311.65$ 61,075,487.18$ 57,408,934.95$ 106.39% -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ 0.00% 98,584,252.82$ 229,635,739.79$ 42.93%
MUNICIPIO DE CAL VILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
JULIO AGOSTO
EGRESOS
INGRESOS
SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIOCUENTA ABRIL MAYO JUNIOACUMULADO 1ER TRIMESTREENERO FEBRERO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 1ER TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO
MARZO
CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
OCTUBRE ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO TRIMESTRAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
00 INGRESOS DERIVAD OS DE FINANCI AMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ 12,980,647.95$ 10,600,000.29$ -$ -$ -$ 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 81.66% -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ DIV/0! 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 0.00%
10 IMPUESTOS 8,153,253.09$ 7,418,213.29$ 1,573,440.67$ 1,771,429.39$ 1,276,651.91$ 1,332,911.87$ 11,003,345.67$ 10,522,554.55$ 104.57% 473,013.75$ 710,911.35$ 504,365.66$ 543,146.68$ 448,283.61$ 504,700.49$ 1,425,663.02$ 1,758,758.52$ 81.06% 425,511.63$ 380,677.50$ 401,885.01$ -$ 1,208,074.14$ 440,996.83$ 419,804.18$ 381,355.13$ -$ 1,242,156.14$ 0.00% 12,429,008.69$ 14,731,543.35$ 84.37%
40 DERECHOS 2,726,549.22$ 2,578,756.36$ 1,541,278.28$ 1,059,044.96$ 915,774.52$ 1,407,363.74$ 5,183,602.02$ 5,045,165.06$ 102.74% 1,991,250.90$ 1,026,958.54$ 1,833,534.53$ 1,118,490.34$ 1,748,967.81$ 790,540.50$ 5,573,753.24$ 2,935,989.38$ 189.84% 1,055,733.99$ 935,420.91$ 962,152.70$ -$ 2,953,307.60$ 1,111,507.19$ 1,063,397.97$ 1,085,382.66$ -$ 3,260,287.82$ 0.00% 10,757,355.26$ 14,194,749.86$ 75.78%
50 PRODUCTOS 41,079.59$ 66,188.63$ 199,934.14$ 66,188.63$ 102,191.22$ 66,188.63$ 343,204.95$ 198,565.89$ 172.84% 144,247.40$ 66,188.63$ 163,944.73$ 66,188.63$ 152,185.27$ 66,188.63$ 460,377.40$ 198,565.89$ 231.85% 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 0.00% 803,582.35$ 794,263.56$ 101.17%
60 APROVECHAMI ENTOS 542,980.03$ 184,544.59$ 122,941.00$ 184,544.59$ 166,699.02$ 184,544.59$ 832,620.05$ 553,633.77$ 150.39% 153,577.21$ 184,544.59$ 209,544.12$ 184,544.59$ 144,273.65$ 184,544.59$ 507,394.98$ 553,633.77$ 91.65% 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 0.00% 1,340,015.03$ 2,214,535.08$ 60.51%
70 INGRESOS POR VENTA D E BIENES Y SERVI CIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
80 PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS 79,417,124.00$ 15,288,978.39$ 11,896,415.00$ 17,068,875.08$ 11,163,685.00$ 15,647,820.75$ 102,477,224.00$ 48,005,674.22$ 213.47% 24,213,688.88$ 15,846,133.75$ 27,988,914.00$ 15,324,070.68$ 17,107,648.00$ 15,040,068.78$ 69,310,250.88$ 46,210,273.21$ 149.99% 15,076,291.51$ 14,991,947.66$ 15,287,036.84$ -$ 45,355,276.01$ 15,391,284.17$ 14,774,220.41$ 14,983,271.98$ -$ 45,148,776.56$ 0.00% 171,787,474.88$ 184,720,000.00$ 93.00%
90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES, SUBSIDIOS -$ -$
TOTAL: 90,880,985.93$ 25,536,681.26$ 15,334,009.09$ 20,150,082.65$ 13,625,001.67$ 18,638,829.58$ 119,839,996.69$ 64,325,593.49$ 186.30% 26,975,778.14$ 30,815,384.81$ 41,300,303.33$ 17,236,440.92$ 19,601,358.34$ 16,586,042.99$ 87,877,439.81$ 64,637,868.72$ 135.95% -$ 16,808,270.35$ -$ 16,558,779.29$ -$ 16,901,807.77$ -$ 50,268,857.41$ -$ 17,194,521.41$ -$ 16,508,155.78$ -$ 16,700,742.99$ -$ 50,403,420.18$ 0.00% 207,717,436.50$ 229,635,739.80$ 90.46%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,416,216.94$ 8,990,563.25$ 8,247,642.33$ 8,990,563.25$ 8,877,329.57$ 8,990,563.25$ 24,541,188.84$ 26,971,689.76$ 90.99% 7,558,000.30$ 8,990,563.25$ 8,753,107.24$ 8,990,563.25$ 8,356,714.20$ 8,990,563.25$ 24,667,821.74$ 26,971,689.76$ 91.46% 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 0.00% 49,209,010.58$ 107,886,759.03$ 45.61%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,893,963.50$ 1,659,172.70$ 1,814,930.67$ 1,659,172.70$ 1,926,048.66$ 1,659,172.70$ 5,634,942.83$ 4,977,518.11$ 113.21% 1,417,247.93$ 1,659,172.70$ 1,743,351.06$ 1,659,172.70$ 3,172,697.23$ 1,659,172.70$ 6,333,296.22$ 4,977,518.11$ 127.24% 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 0.00% 11,968,239.05$ 19,910,072.45$ 60.11%
3000 SERVICIOS GENERALES 1,470,942.08$ 2,492,895.04$ 1,743,924.40$ 2,492,895.04$ 1,178,524.53$ 2,492,895.04$ 4,393,391.01$ 7,478,685.13$ 58.75% 2,993,902.87$ 2,492,895.04$ 4,363,093.38$ 2,492,895.04$ 4,191,031.39$ 2,492,895.04$ 11,548,027.64$ 7,478,685.13$ 154.41% 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 0.00% 15,941,418.65$ 29,914,740.51$ 53.29%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES, SUBSIDIO S Y OTRAS
AYUDAS 206,614.28$ 774,601.53$ 696,849.42$ 774,601.53$ 952,016.26$ 774,601.53$ 1,855,479.96$ 2,323,804.59$ 79.85% 838,765.28$ 774,601.53$ 1,161,536.21$ 774,601.53$ 900,925.61$ 774,601.53$ 2,901,227.10$ 2,323,804.59$ 124.85% 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 0.00% 4,756,707.06$ 9,295,218.36$ 51.17%
5000 BIENES M UEBLES, INM UEBLES E INTANGI BLES 24,285.00$ 43,657.48$ 43,657.48$ 140,848.30$ 43,657.48$ 165,133.30$ 130,972.45$ 126.08% -$ 43,657.48$ 7,827.18$ 43,657.48$ 3,646,476.00$ 43,657.48$ 3,654,303.18$ 130,972.45$ 2790.13% 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 0.00% 3,819,436.48$ 523,889.78$ 729.05%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% -$ 4,752,554.00$ 604,092.34$ 4,752,554.00$ 432,626.84$ 4,752,554.00$ 1,036,719.18$ 14,257,661.99$ 7.27% 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% 1,036,719.18$ 57,030,647.95$ 1.82%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
8000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 136,025.53$ 15,286.43$ 136,025.53$ 136,025.53$ 15,286.43$ 408,076.59$ 3.75% 2,020,211.87$ 136,025.53$ 44,486.17$ 136,025.53$ 28,686.71$ 136,025.53$ 2,093,384.75$ 408,076.59$ 512.99% 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 0.00% 2,108,671.18$ 1,632,306.37$ 0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA 305,486.78$ 286,842.11$ 300,831.97$ 286,842.11$ 297,024.52$ 286,842.11$ 903,343.27$ 860,526.34$ 104.98% 300,775.18$ 286,842.11$ 4,824,754.09$ 286,842.11$ 3,715,178.10$ 286,842.11$ 8,840,707.37$ 860,526.34$ 1027.36% 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 0.00% 9,744,050.64$ 3,442,105.34$ 283.08%
TOTAL 11,317,508.58$ 19,136,311.65$ 12,819,465.22$ 19,136,311.65$ 13,371,791.84$ 19,136,311.65$ 37,508,765.64$ 57,408,934.95$ 65.34% 15,128,903.43$ 19,136,311.65$ 21,502,247.67$ 19,136,311.65$ 24,444,336.08$ 19,136,311.65$ 61,075,487.18$ 57,408,934.95$ 106.39% -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ 0.00% 98,584,252.82$ 229,635,739.79$ 42.93%
MUNICIPIO DE CAL VILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
JULIO AGOSTO
EGRESOS
INGRESOS
SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIOCUENTA ABRIL MAYO JUNIOACUMULADO 1ER TRIMESTREENERO FEBRERO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 1ER TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO
MARZO
CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
OCTUBRE ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO TRIMESTRAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
00 INGRESOS DERI VADOS DE FINANC IAMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ 12,980,647.95$ 10,600,000.29$ -$ -$ -$ 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 81.66% -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡D IV/0! 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 0.00%
10 IMPUESTOS 8,153,253.09$ 7,418,213.29$ 1,573,440.67$ 1,771,429.39$ 1,276,651.91$ 1,332,911.87$ 11,003,345.67$ 10,522,554.55$ 104.57% 473,013.75$ 710,911.35$ 504,365.66$ 543,146.68$ 448,283.61$ 504,700.49$ 1,425,663.02$ 1,758,758.52$ 81.06% 425,511.63$ 380,677.50$ 401,885.01$ -$ 1,208,074.14$ 440,996.83$ 419,804.18$ 381,355.13$ -$ 1,242,156.14$ 0.00% 12,429,008.69$ 14,731,543.35$ 84.37%
40 DERECHOS 2,726,549.22$ 2,578,756.36$ 1,541,278.28$ 1,059,044.96$ 915,774.52$ 1,407,363.74$ 5,183,602.02$ 5,045,165.06$ 102.74% 1,991,250.90$ 1,026,958.54$ 1,833,534.53$ 1,118,490.34$ 1,748,967.81$ 790,540.50$ 5,573,753.24$ 2,935,989.38$ 189.84% 1,055,733.99$ 935,420.91$ 962,152.70$ -$ 2,953,307.60$ 1,111,507.19$ 1,063,397.97$ 1,085,382.66$ -$ 3,260,287.82$ 0.00% 10,757,355.26$ 14,194,749.86$ 75.78%
50 PRODUCTOS 41,079.59$ 66,188.63$ 199,934.14$ 66,188.63$ 102,191.22$ 66,188.63$ 343,204.95$ 198,565.89$ 172.84% 144,247.40$ 66,188.63$ 163,944.73$ 66,188.63$ 152,185.27$ 66,188.63$ 460,377.40$ 198,565.89$ 231.85% 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 0.00% 803,582.35$ 794,263.56$ 101.17%
60 APROVECHAMI ENTOS 542,980.03$ 184,544.59$ 122,941.00$ 184,544.59$ 166,699.02$ 184,544.59$ 832,620.05$ 553,633.77$ 150.39% 153,577.21$ 184,544.59$ 209,544.12$ 184,544.59$ 144,273.65$ 184,544.59$ 507,394.98$ 553,633.77$ 91.65% 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 0.00% 1,340,015.03$ 2,214,535.08$ 60.51%
70 INGRESOS POR VEN TA DE BIENES Y SER VICIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
80 PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS 79,417,124.00$ 15,288,978.39$ 11,896,415.00$ 17,068,875.08$ 11,163,685.00$ 15,647,820.75$ 102,477,224.00$ 48,005,674.22$ 213.47% 24,213,688.88$ 15,846,133.75$ 27,988,914.00$ 15,324,070.68$ 17,107,648.00$ 15,040,068.78$ 69,310,250.88$ 46,210,273.21$ 149.99% 15,076,291.51$ 14,991,947.66$ 15,287,036.84$ -$ 45,355,276.01$ 15,391,284.17$ 14,774,220.41$ 14,983,271.98$ -$ 45,148,776.56$ 0.00% 171,787,474.88$ 184,720,000.00$ 93.00%
90 TRANSFERENCI AS, ASIGNACI ONES, SUBSIDI OS -$ -$
TOTAL: 90,880,985.93$ 25,536,681.26$ 15,334,009.09$ 20,150,082.65$ 13,625,001.67$ 18,638,829.58$ 119,839,996.69$ 64,325,593.49$ 186.30% 26,975,778.14$ 30,815,384.81$ 41,300,303.33$ 17,236,440.92$ 19,601,358.34$ 16,586,042.99$ 87,877,439.81$ 64,637,868.72$ 135.95% -$ 16,808,270.35$ -$ 16,558,779.29$ -$ 16,901,807.77$ -$ 50,268,857.41$ -$ 17,194,521.41$ -$ 16,508,155.78$ -$ 16,700,742.99$ -$ 50,403,420.18$ 0.00% 207,717,436.50$ 229,635,739.80$ 90.46%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,416,216.94$ 8,990,563.25$ 8,247,642.33$ 8,990,563.25$ 8,877,329.57$ 8,990,563.25$ 24,541,188.84$ 26,971,689.76$ 90.99% 7,558,000.30$ 8,990,563.25$ 8,753,107.24$ 8,990,563.25$ 8,356,714.20$ 8,990,563.25$ 24,667,821.74$ 26,971,689.76$ 91.46% 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 0.00% 49,209,010.58$ 107,886,759.03$ 45.61%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,893,963.50$ 1,659,172.70$ 1,814,930.67$ 1,659,172.70$ 1,926,048.66$ 1,659,172.70$ 5,634,942.83$ 4,977,518.11$ 113.21% 1,417,247.93$ 1,659,172.70$ 1,743,351.06$ 1,659,172.70$ 3,172,697.23$ 1,659,172.70$ 6,333,296.22$ 4,977,518.11$ 127.24% 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 0.00% 11,968,239.05$ 19,910,072.45$ 60.11%
3000 SERVICIOS GENERALES 1,470,942.08$ 2,492,895.04$ 1,743,924.40$ 2,492,895.04$ 1,178,524.53$ 2,492,895.04$ 4,393,391.01$ 7,478,685.13$ 58.75% 2,993,902.87$ 2,492,895.04$ 4,363,093.38$ 2,492,895.04$ 4,191,031.39$ 2,492,895.04$ 11,548,027.64$ 7,478,685.13$ 154.41% 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 0.00% 15,941,418.65$ 29,914,740.51$ 53.29%
4000 TRANSFERENCI AS, ASIGNACI ONES, SUBSIDI OS Y OTRAS
AYUDAS 206,614.28$ 774,601.53$ 696,849.42$ 774,601.53$ 952,016.26$ 774,601.53$ 1,855,479.96$ 2,323,804.59$ 79.85% 838,765.28$ 774,601.53$ 1,161,536.21$ 774,601.53$ 900,925.61$ 774,601.53$ 2,901,227.10$ 2,323,804.59$ 124.85% 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 0.00% 4,756,707.06$ 9,295,218.36$ 51.17%
5000 BIENES MUEBLES, INM UEBLES E INTANGI BLES 24,285.00$ 43,657.48$ 43,657.48$ 140,848.30$ 43,657.48$ 165,133.30$ 130,972.45$ 126.08% -$ 43,657.48$ 7,827.18$ 43,657.48$ 3,646,476.00$ 43,657.48$ 3,654,303.18$ 130,972.45$ 2790.13% 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 0.00% 3,819,436.48$ 523,889.78$ 729.05%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% -$ 4,752,554.00$ 604,092.34$ 4,752,554.00$ 432,626.84$ 4,752,554.00$ 1,036,719.18$ 14,257,661.99$ 7.27% 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% 1,036,719.18$ 57,030,647.95$ 1.82%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
8000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 136,025.53$ 15,286.43$ 136,025.53$ 136,025.53$ 15,286.43$ 408,076.59$ 3.75% 2,020,211.87$ 136,025.53$ 44,486.17$ 136,025.53$ 28,686.71$ 136,025.53$ 2,093,384.75$ 408,076.59$ 512.99% 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 0.00% 2,108,671.18$ 1,632,306.37$ 0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA 305,486.78$ 286,842.11$ 300,831.97$ 286,842.11$ 297,024.52$ 286,842.11$ 903,343.27$ 860,526.34$ 104.98% 300,775.18$ 286,842.11$ 4,824,754.09$ 286,842.11$ 3,715,178.10$ 286,842.11$ 8,840,707.37$ 860,526.34$ 1027.36% 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 0.00% 9,744,050.64$ 3,442,105.34$ 283.08%
TOTAL 11,317,508.58$ 19,136,311.65$ 12,819,465.22$ 19,136,311.65$ 13,371,791.84$ 19,136,311.65$ 37,508,765.64$ 57,408,934.95$ 65.34% 15,128,903.43$ 19,136,311.65$ 21,502,247.67$ 19,136,311.65$ 24,444,336.08$ 19,136,311.65$ 61,075,487.18$ 57,408,934.95$ 106.39% -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ 0.00% 98,584,252.82$ 229,635,739.79$ 42.93%
MUNICIPIO DE CA LVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
JULIO AGOSTO
EGRESOS
INGRESOS
SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIOCUENTA ABRIL MAYO JUNIOACUMULADO 1ER TRIMESTREENERO FEBRERO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 1ER TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO
MARZO
CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
OCTUBRE ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO TRIMESTRAL
NOVIEMBRE DICIEMBR E
OCTUBRE NOVIEMBR E DICIEMBRE
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 45Agosto 13 de 2018 (Cuarta Sección)
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
00 INGRESOS DERIVADO S DE FINANCI AMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ 12,980,647.95$ 10,600,000.29$ -$ -$ -$ 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 81.66% -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 0.00%
10 IMPUESTOS 8,153,253.09$ 7,418,213.29$ 1,573,440.67$ 1,771,429.39$ 1,276,651.91$ 1,332,911.87$ 11,003,345.67$ 10,522,554.55$ 104.57% 473,013.75$ 710,911.35$ 504,365.66$ 543,146.68$ 448,283.61$ 504,700.49$ 1,425,663.02$ 1,758,758.52$ 81.06% 425,511.63$ 380,677.50$ 401,885.01$ -$ 1,208,074.14$ 440,996.83$ 419,804.18$ 381,355.13$ -$ 1,242,156.14$ 0.00% 12,429,008.69$ 14,731,543.35$ 84.37%
40 DERECHOS 2,726,549.22$ 2,578,756.36$ 1,541,278.28$ 1,059,044.96$ 915,774.52$ 1,407,363.74$ 5,183,602.02$ 5,045,165.06$ 102.74% 1,991,250.90$ 1,026,958.54$ 1,833,534.53$ 1,118,490.34$ 1,748,967.81$ 790,540.50$ 5,573,753.24$ 2,935,989.38$ 189.84% 1,055,733.99$ 935,420.91$ 962,152.70$ -$ 2,953,307.60$ 1,111,507.19$ 1,063,397.97$ 1,085,382.66$ -$ 3,260,287.82$ 0.00% 10,757,355.26$ 14,194,749.86$ 75.78%
50 PRODUCTOS 41,079.59$ 66,188.63$ 199,934.14$ 66,188.63$ 102,191.22$ 66,188.63$ 343,204.95$ 198,565.89$ 172.84% 144,247.40$ 66,188.63$ 163,944.73$ 66,188.63$ 152,185.27$ 66,188.63$ 460,377.40$ 198,565.89$ 231.85% 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 0.00% 803,582.35$ 794,263.56$ 101.17%
60 APROVECHAMI ENTOS 542,980.03$ 184,544.59$ 122,941.00$ 184,544.59$ 166,699.02$ 184,544.59$ 832,620.05$ 553,633.77$ 150.39% 153,577.21$ 184,544.59$ 209,544.12$ 184,544.59$ 144,273.65$ 184,544.59$ 507,394.98$ 553,633.77$ 91.65% 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 0.00% 1,340,015.03$ 2,214,535.08$ 60.51%
70 INGRESOS POR VENTA DE B IENES Y SERVIC IOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
80 PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS 79,417,124.00$ 15,288,978.39$ 11,896,415.00$ 17,068,875.08$ 11,163,685.00$ 15,647,820.75$ 102,477,224.00$ 48,005,674.22$ 213.47% 24,213,688.88$ 15,846,133.75$ 27,988,914.00$ 15,324,070.68$ 17,107,648.00$ 15,040,068.78$ 69,310,250.88$ 46,210,273.21$ 149.99% 15,076,291.51$ 14,991,947.66$ 15,287,036.84$ -$ 45,355,276.01$ 15,391,284.17$ 14,774,220.41$ 14,983,271.98$ -$ 45,148,776.56$ 0.00% 171,787,474.88$ 184,720,000.00$ 93.00%
90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES, SUBSIDIOS -$ -$
TOTAL: 90,880,985.93$ 25,536,681.26$ 15,334,009.09$ 20,150,082.65$ 13,625,001.67$ 18,638,829.58$ 119,839,996.69$ 64,325,593.49$ 186.30% 26,975,778.14$ 30,815,384.81$ 41,300,303.33$ 17,236,440.92$ 19,601,358.34$ 16,586,042.99$ 87,877,439.81$ 64,637,868.72$ 135.95% -$ 16,808,270.35$ -$ 16,558,779.29$ -$ 16,901,807.77$ -$ 50,268,857.41$ -$ 17,194,521.41$ -$ 16,508,155.78$ -$ 16,700,742.99$ -$ 50,403,420.18$ 0.00% 207,717,436.50$ 229,635,739.80$ 90.46%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,416,216.94$ 8,990,563.25$ 8,247,642.33$ 8,990,563.25$ 8,877,329.57$ 8,990,563.25$ 24,541,188.84$ 26,971,689.76$ 90.99% 7,558,000.30$ 8,990,563.25$ 8,753,107.24$ 8,990,563.25$ 8,356,714.20$ 8,990,563.25$ 24,667,821.74$ 26,971,689.76$ 91.46% 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 0.00% 49,209,010.58$ 107,886,759.03$ 45.61%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,893,963.50$ 1,659,172.70$ 1,814,930.67$ 1,659,172.70$ 1,926,048.66$ 1,659,172.70$ 5,634,942.83$ 4,977,518.11$ 113.21% 1,417,247.93$ 1,659,172.70$ 1,743,351.06$ 1,659,172.70$ 3,172,697.23$ 1,659,172.70$ 6,333,296.22$ 4,977,518.11$ 127.24% 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 0.00% 11,968,239.05$ 19,910,072.45$ 60.11%
3000 SERVICIOS GENERALES 1,470,942.08$ 2,492,895.04$ 1,743,924.40$ 2,492,895.04$ 1,178,524.53$ 2,492,895.04$ 4,393,391.01$ 7,478,685.13$ 58.75% 2,993,902.87$ 2,492,895.04$ 4,363,093.38$ 2,492,895.04$ 4,191,031.39$ 2,492,895.04$ 11,548,027.64$ 7,478,685.13$ 154.41% 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 0.00% 15,941,418.65$ 29,914,740.51$ 53.29%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 206,614.28$ 774,601.53$ 696,849.42$ 774,601.53$ 952,016.26$ 774,601.53$ 1,855,479.96$ 2,323,804.59$ 79.85% 838,765.28$ 774,601.53$ 1,161,536.21$ 774,601.53$ 900,925.61$ 774,601.53$ 2,901,227.10$ 2,323,804.59$ 124.85% 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 0.00% 4,756,707.06$ 9,295,218.36$ 51.17%
5000 BIENES M UEBLES, INM UEBLES E INTANGI BLES 24,285.00$ 43,657.48$ 43,657.48$ 140,848.30$ 43,657.48$ 165,133.30$ 130,972.45$ 126.08% -$ 43,657.48$ 7,827.18$ 43,657.48$ 3,646,476.00$ 43,657.48$ 3,654,303.18$ 130,972.45$ 2790.13% 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 0.00% 3,819,436.48$ 523,889.78$ 729.05%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% -$ 4,752,554.00$ 604,092.34$ 4,752,554.00$ 432,626.84$ 4,752,554.00$ 1,036,719.18$ 14,257,661.99$ 7.27% 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% 1,036,719.18$ 57,030,647.95$ 1.82%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
8000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 136,025.53$ 15,286.43$ 136,025.53$ 136,025.53$ 15,286.43$ 408,076.59$ 3.75% 2,020,211.87$ 136,025.53$ 44,486.17$ 136,025.53$ 28,686.71$ 136,025.53$ 2,093,384.75$ 408,076.59$ 512.99% 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 0.00% 2,108,671.18$ 1,632,306.37$ 0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA 305,486.78$ 286,842.11$ 300,831.97$ 286,842.11$ 297,024.52$ 286,842.11$ 903,343.27$ 860,526.34$ 104.98% 300,775.18$ 286,842.11$ 4,824,754.09$ 286,842.11$ 3,715,178.10$ 286,842.11$ 8,840,707.37$ 860,526.34$ 1027.36% 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 0.00% 9,744,050.64$ 3,442,105.34$ 283.08%
TOTAL 11,317,508.58$ 19,136,311.65$ 12,819,465.22$ 19,136,311.65$ 13,371,791.84$ 19,136,311.65$ 37,508,765.64$ 57,408,934.95$ 65.34% 15,128,903.43$ 19,136,311.65$ 21,502,247.67$ 19,136,311.65$ 24,444,336.08$ 19,136,311.65$ 61,075,487.18$ 57,408,934.95$ 106.39% -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ 0.00% 98,584,252.82$ 229,635,739.79$ 42.93%
MUNICIPIO DE CALV ILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
JULIO AGOSTO
EGRESOS
INGRESOS
SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIOCUENTA ABRIL MAYO JUNIOACUMULADO 1ER TRIMESTREENERO FEBRERO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 1ER TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO
MARZO
CUENTA EN ERO FEBRERO MARZO ACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
OCTUBRE ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO TRIMESTRAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
00 INGRESOS DERIVADO S DE FINANCI AMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ 12,980,647.95$ 10,600,000.29$ -$ -$ -$ 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 81.66% -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! 10,600,000.29$ 12,980,647.95$ 0.00%
10 IMPUESTOS 8,153,253.09$ 7,418,213.29$ 1,573,440.67$ 1,771,429.39$ 1,276,651.91$ 1,332,911.87$ 11,003,345.67$ 10,522,554.55$ 104.57% 473,013.75$ 710,911.35$ 504,365.66$ 543,146.68$ 448,283.61$ 504,700.49$ 1,425,663.02$ 1,758,758.52$ 81.06% 425,511.63$ 380,677.50$ 401,885.01$ -$ 1,208,074.14$ 440,996.83$ 419,804.18$ 381,355.13$ -$ 1,242,156.14$ 0.00% 12,429,008.69$ 14,731,543.35$ 84.37%
40 DERECHOS 2,726,549.22$ 2,578,756.36$ 1,541,278.28$ 1,059,044.96$ 915,774.52$ 1,407,363.74$ 5,183,602.02$ 5,045,165.06$ 102.74% 1,991,250.90$ 1,026,958.54$ 1,833,534.53$ 1,118,490.34$ 1,748,967.81$ 790,540.50$ 5,573,753.24$ 2,935,989.38$ 189.84% 1,055,733.99$ 935,420.91$ 962,152.70$ -$ 2,953,307.60$ 1,111,507.19$ 1,063,397.97$ 1,085,382.66$ -$ 3,260,287.82$ 0.00% 10,757,355.26$ 14,194,749.86$ 75.78%
50 PRODUCTOS 41,079.59$ 66,188.63$ 199,934.14$ 66,188.63$ 102,191.22$ 66,188.63$ 343,204.95$ 198,565.89$ 172.84% 144,247.40$ 66,188.63$ 163,944.73$ 66,188.63$ 152,185.27$ 66,188.63$ 460,377.40$ 198,565.89$ 231.85% 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 66,188.63$ 66,188.63$ 66,188.63$ -$ 198,565.89$ 0.00% 803,582.35$ 794,263.56$ 101.17%
60 APROVECHAMI ENTOS 542,980.03$ 184,544.59$ 122,941.00$ 184,544.59$ 166,699.02$ 184,544.59$ 832,620.05$ 553,633.77$ 150.39% 153,577.21$ 184,544.59$ 209,544.12$ 184,544.59$ 144,273.65$ 184,544.59$ 507,394.98$ 553,633.77$ 91.65% 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 184,544.59$ 184,544.59$ 184,544.59$ -$ 553,633.77$ 0.00% 1,340,015.03$ 2,214,535.08$ 60.51%
70 INGRESOS POR VENTA DE B IENES Y SERVIC IOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
80 PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS 79,417,124.00$ 15,288,978.39$ 11,896,415.00$ 17,068,875.08$ 11,163,685.00$ 15,647,820.75$ 102,477,224.00$ 48,005,674.22$ 213.47% 24,213,688.88$ 15,846,133.75$ 27,988,914.00$ 15,324,070.68$ 17,107,648.00$ 15,040,068.78$ 69,310,250.88$ 46,210,273.21$ 149.99% 15,076,291.51$ 14,991,947.66$ 15,287,036.84$ -$ 45,355,276.01$ 15,391,284.17$ 14,774,220.41$ 14,983,271.98$ -$ 45,148,776.56$ 0.00% 171,787,474.88$ 184,720,000.00$ 93.00%
90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES, SUBSIDIOS -$ -$
TOTAL: 90,880,985.93$ 25,536,681.26$ 15,334,009.09$ 20,150,082.65$ 13,625,001.67$ 18,638,829.58$ 119,839,996.69$ 64,325,593.49$ 186.30% 26,975,778.14$ 30,815,384.81$ 41,300,303.33$ 17,236,440.92$ 19,601,358.34$ 16,586,042.99$ 87,877,439.81$ 64,637,868.72$ 135.95% -$ 16,808,270.35$ -$ 16,558,779.29$ -$ 16,901,807.77$ -$ 50,268,857.41$ -$ 17,194,521.41$ -$ 16,508,155.78$ -$ 16,700,742.99$ -$ 50,403,420.18$ 0.00% 207,717,436.50$ 229,635,739.80$ 90.46%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,416,216.94$ 8,990,563.25$ 8,247,642.33$ 8,990,563.25$ 8,877,329.57$ 8,990,563.25$ 24,541,188.84$ 26,971,689.76$ 90.99% 7,558,000.30$ 8,990,563.25$ 8,753,107.24$ 8,990,563.25$ 8,356,714.20$ 8,990,563.25$ 24,667,821.74$ 26,971,689.76$ 91.46% 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ 8,990,563.25$ -$ 26,971,689.76$ 0.00% 49,209,010.58$ 107,886,759.03$ 45.61%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,893,963.50$ 1,659,172.70$ 1,814,930.67$ 1,659,172.70$ 1,926,048.66$ 1,659,172.70$ 5,634,942.83$ 4,977,518.11$ 113.21% 1,417,247.93$ 1,659,172.70$ 1,743,351.06$ 1,659,172.70$ 3,172,697.23$ 1,659,172.70$ 6,333,296.22$ 4,977,518.11$ 127.24% 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ 1,659,172.70$ -$ 4,977,518.11$ 0.00% 11,968,239.05$ 19,910,072.45$ 60.11%
3000 SERVICIOS GENERALES 1,470,942.08$ 2,492,895.04$ 1,743,924.40$ 2,492,895.04$ 1,178,524.53$ 2,492,895.04$ 4,393,391.01$ 7,478,685.13$ 58.75% 2,993,902.87$ 2,492,895.04$ 4,363,093.38$ 2,492,895.04$ 4,191,031.39$ 2,492,895.04$ 11,548,027.64$ 7,478,685.13$ 154.41% 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ 2,492,895.04$ -$ 7,478,685.13$ 0.00% 15,941,418.65$ 29,914,740.51$ 53.29%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION ES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 206,614.28$ 774,601.53$ 696,849.42$ 774,601.53$ 952,016.26$ 774,601.53$ 1,855,479.96$ 2,323,804.59$ 79.85% 838,765.28$ 774,601.53$ 1,161,536.21$ 774,601.53$ 900,925.61$ 774,601.53$ 2,901,227.10$ 2,323,804.59$ 124.85% 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 774,601.53$ 774,601.53$ 774,601.53$ -$ 2,323,804.59$ 0.00% 4,756,707.06$ 9,295,218.36$ 51.17%
5000 BIENES M UEBLES, INM UEBLES E INTANGI BLES 24,285.00$ 43,657.48$ 43,657.48$ 140,848.30$ 43,657.48$ 165,133.30$ 130,972.45$ 126.08% -$ 43,657.48$ 7,827.18$ 43,657.48$ 3,646,476.00$ 43,657.48$ 3,654,303.18$ 130,972.45$ 2790.13% 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 43,657.48$ 43,657.48$ 43,657.48$ -$ 130,972.45$ 0.00% 3,819,436.48$ 523,889.78$ 729.05%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% -$ 4,752,554.00$ 604,092.34$ 4,752,554.00$ 432,626.84$ 4,752,554.00$ 1,036,719.18$ 14,257,661.99$ 7.27% 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ 4,752,554.00$ -$ 14,257,661.99$ 0.00% 1,036,719.18$ 57,030,647.95$ 1.82%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0! -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
8000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 136,025.53$ 15,286.43$ 136,025.53$ 136,025.53$ 15,286.43$ 408,076.59$ 3.75% 2,020,211.87$ 136,025.53$ 44,486.17$ 136,025.53$ 28,686.71$ 136,025.53$ 2,093,384.75$ 408,076.59$ 512.99% 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 136,025.53$ 136,025.53$ 136,025.53$ -$ 408,076.59$ 0.00% 2,108,671.18$ 1,632,306.37$ 0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA 305,486.78$ 286,842.11$ 300,831.97$ 286,842.11$ 297,024.52$ 286,842.11$ 903,343.27$ 860,526.34$ 104.98% 300,775.18$ 286,842.11$ 4,824,754.09$ 286,842.11$ 3,715,178.10$ 286,842.11$ 8,840,707.37$ 860,526.34$ 1027.36% 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 286,842.11$ 286,842.11$ 286,842.11$ -$ 860,526.34$ 0.00% 9,744,050.64$ 3,442,105.34$ 283.08%
TOTAL 11,317,508.58$ 19,136,311.65$ 12,819,465.22$ 19,136,311.65$ 13,371,791.84$ 19,136,311.65$ 37,508,765.64$ 57,408,934.95$ 65.34% 15,128,903.43$ 19,136,311.65$ 21,502,247.67$ 19,136,311.65$ 24,444,336.08$ 19,136,311.65$ 61,075,487.18$ 57,408,934.95$ 106.39% -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 19,136,311.65$ -$ 57,408,934.95$ 0.00% 98,584,252.82$ 229,635,739.79$ 42.93%
MUNICIPIO DE CALV ILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
JULIO AGOSTO
EGRESOS
INGRESOS
SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIOCUENTA ABRIL MAYO JUNIOACUMULADO 1ER TRIMESTREENERO FEBRERO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRALACUMULADO 1ER TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO
MARZO
CUENTA EN ERO FEBRERO MARZO ACUMULADO 2DO TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
OCTUBRE ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO TRIMESTRAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

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