INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
| Fecha de publicación | 26 Octubre 2020 |
| Sección |
Pág. 30 PERIÓDICO OFICIAL Octubre 26 de 2020
(Primera Sección)
IAGF-1/CAD
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO EFICIENCIA TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANC IAMIENTOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% 16,108,999.41$ 17,000,000.00$ 94.76%
10 IMPUESTOS 874,093.04$ 624,505.25$ 561,592.27$ 570,818.90$ 674,816.64$ 597,488.84$ 2,110,501.95$ 1,792,812.99$ 117.72% 18,725,399.62$ 17,949,031.70$ 104.33%
40 DERECHOS 5,001,605.90$ 1,578,065.10$ 5,125,532.78$ 1,386,775.46$ 3,485,029.29$ 1,430,549.39$ 13,612,167.97$ 4,395,389.95$ 309.69% 26,840,091.00$ 16,329,233.72$ 164.37%
50 PRODUCTOS 107,037.22$ 119,501.26$ 63,748.56$ 119,501.26$ 75,188.91$ 119,501.26$ 245,974.69$ 358,503.77$ 68.61% 802,781.91$ 1,075,511.31$ 74.64%
60 APROVECHAMIENTOS 198,447.71$ 96,074.59$ 101,614.26$ 96,074.59$ 195,100.05$ 96,074.59$ 495,162.02$ 288,223.77$ 171.80% 2,375,693.50$ 864,671.31$ 274.75%
70 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00%
80 PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS 20,445,337.00$ 16,799,832.88$ 20,134,226.00$ 16,699,316.03$ 18,543,189.56$ 17,050,988.75$ 59,122,752.56$ 50,550,137.66$ 116.96% 181,310,194.19$ 155,827,970.21$ 116.35%
90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00%
TOTAL: 26,626,520.87$ 19,217,979.07$ 25,986,713.87$ 18,872,486.24$ 22,973,324.45$ 19,294,602.83$ 75,586,559.19$ 57,385,068.15$ 131.72% 246,163,159.63$ 209,046,418. 25$ 117.76%
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EFICIENCIA TRIMESTRAL EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES 10,487,966.01$ 10,864,404.08$ 10,475,875.41$ 10,864,404.08$ 10,641,710.32$ 10,864,404.08$ 31,605,551.74$ 32,593,212.23$ 96.97% 92,953,237.26$ 97,779,636.70$ 95.06%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,128,365.47$ 1,728,417.48$ 2,360,002.49$ 1,728,417.48$ 2,250,602.05$ 1,728,417.48$ 7,738,970.01$ 5,185,252.43$ 149.25% 22,660,591.22$ 15,555,757.28$ 145.67%
3000 SERVICIOS GENERALES 2,816,343.96$ 2,996,577.84$ 2,381,057.71$ 2,996,577.84$ 2,907,768.16$ 2,996,577.84$ 8,105,169.83$ 8,989,733.52$ 90.16% 21,307,609.98$ 26,969,200.56$ 79.01%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO S Y OTRAS AYUDAS 1,571,899.74$ 1,373,283.23$ 1,482,921.85$ 1,373,283.23$ 8,637,816.06$ 1,373,283.23$ 11,692,637.65$ 4,119,849.68$ 283.81% 18,634,092.32$ 12,359,549.04$ 150.77%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN GIBLES 1,805,492.78$ 160,159.26$ 16,820.00$ 160,159.26$ 212,940.00$ 160,159.26$ 2,035,252.78$ 480,477.78$ 423.59% 2,951,902.92$ 1,441,433.33$ 204.79%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 1,765,902.64$ 3,902,085.96$ 3,477,319.00$ 3,902,085.96$ 2,139,648.10$ 3,902,085.96$ 7,382,869.74$ 11,706,257.89$ 63.07% 10,826,167.10$ 35,118,773.66$ 30.83%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
8000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% 1,229,809.40$ -$ 0.00%
9000 DEUDA PÚBLICA 1,550,533.43$ 1,205,323.15$ 1,539,345.20$ 1,205,323.15$ 1,540,011.72$ 1,205,323.15$ 4,629,890.35$ 3,615,969.45$ 128.04% 8,376,707.06$ 10,847,908.34$ 77.22%
TOTAL 23,126,504.03$ 22,230,250.99$ 21,733,341.66$ 22,230,250.99$ 28,330,496.41$ 22,230,250.99$ 73,190,342.10$ 66,690,752.97$ 109.75% 178,940,117.26$ 200,072,258.90$ 89.44%
CLAVE NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EFICIENCIA TRIMESTRAL EJERCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1ADMINISTRACION GENERAL 11,798,184.04$ 11,322,783.27$ 10,883,760.69$ 11,322,783.27$ 11,118,572.12$ 11,322,783.27$ 33,800,516.85$ 33,968,349.81$ 99.51% 99,704,767.05$ 101,905,049.42$ 97.84%
2TRANSFERENCIA DE BASURA Y R ELLENO SANITARIO 124,438.00$ 166,666.67$ 143,437.00$ 166,666.67$ 141,195.00$ 166,666.67$ 409,070.00$ 500,000.00$ 81.81% 1,207,913.00$ 1,500,000.00$ 80.53%
3AYUDA SOCIAL A PERSONAS 183,320.00$ 204,742.39$ 203,804.00$ 204,742.39$ 249,520.00$ 204,742.39$ 636,644.00$ 614,227.18$ 103.65% 1,798,453.00$ 1,842,681.55$ 97.60%
4AYUDAS PARA LA SALUD 122,400.00$ 205,530.97$ 121,752.80$ 205,530.97$ 133,730.00$ 205,530.97$ 377,882.80$ 616,592.90$ 61.29% 764,852.80$ 1,849,778.71$ 41.35%
6SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR -$ 62,500.00$ -$ 62,500.00$ -$ 125,000.00$ -$ 250,000.00$ 0.00% 247,717.40$ 625,000.00$ 39.63%
8APOYOS ECONOMICOS 18,150.00$ 178,099.88$ 66,229.05$ 145,792.20$ 75,530.48$ 107,964.00$ 159,909.53$ 431,856.08$ 37.03% 250,959.53$ 1,079,640.07$ 23.24%
9AYUDAS PARA ALIMENTOS 8,900.00$ 9,355.75$ 7,800.00$ 9,355.75$ 17,220.00$ 9,355.75$ 33,920.00$ 28,067.25$ 120.85% 54,280.00$ 84,201.74$ 64.46%
12 PROGRAMA DE NUTRICION 145,568.40$ 250,000.00$ 245,280.00$ 250,000.00$ -$ 125,000.00$ 390,848.40$ 625,000.00$ 62.54% 594,925.00$ 1,375,000.00$ 43.27%
14 APOYO A SINDICATO MUNICIPAL -$ 25,000.00$ -$ 50,000.00$ -$ 50,000.00$ -$ 125,000.00$ 0.00% 76,303.75$ 275,000.00$ 27.75%
15 APOYOS AL DEPORTE -$ 12,982.00$ -$ 12,982.00$ -$ 12,982.00$ -$ 38,946.00$ 0.00% -$ 116,838.00$ 0.00%
16 AYUDAS FUNERARIAS -$ 6,888.89$ 2,000.00$ 6,888.89$ 20,000.00$ 6,888.89$ 22,000.00$ 20,666.67$ 106.45% 46,000.00$ 62,000.00$ 74.19%
17 APOYOS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION -$ 6,940.82$ -$ 6,940.82$ -$ 6,940.82$ -$ 20,822.46$ 0.00% 800.01$ 62,467.38$ 1.28%
19 SUBSIDIO A LA COORDINACION DE EDUCACION 75,000.00$ 45,124.00$ 37,500.00$ 45,124.00$ 75,000.00$ 45,124.00$ 187,500.00$ 135,372.00$ 138.51% 525,000.00$ 406,116.00$ 129.27%
21 SUBSIDIO A LAS ENFERMERAS 13,800.00$ 5,366.67$ 3,780.00$ 5,366.67$ 7,200.00$ 5,366.67$ 24,780.00$ 16,100.00$ 153.91% 59,280.00$ 48,300.00$ 122.73%
22 INFORME DE GOBIERNO -$ -$ -$ -$ 242,172.04$ -$ 242,172.04$ -$ 0.00% 242,172.04$ -$ 0.00%
23 DIA DE LAS MADRES -$ -$ -$ -$ -
$ -$ -$ -$ 0.00% -$ 613,302.90$ 0.00%
24 DIA DEL ABUELO -$ -$ 133,874.06$ 257,736.64$ 14,435.00$ -$ 148,309.06$ 257,736.64$ 57.54% 148,309.06$ 257,736.64$ 57.54%
25 DIA DEL EJERCITO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% 2,552.00$ 30,000.00$ 8.51%
26 DIA DEL MAESTRO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ 400,056.75$ 0.00%
27 DIA DEL NIÑO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ 405,693.80$ 0.00%
28 FIESTAS PATRIAS -$ -$ -$ -$ 58,000.00$ 641,202.40$ 58,000.00$ 641,202.40$ 9.05% 58,000.00$ 641,202.40$ 9.05%
29 POSADA NAVIDEÑA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
30 DIA DEL ESTUDIANTE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ 82,632.40$ 0.00%
31 DIA DEL SERVIDOR PUBLICO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ 331,565.57$ 0.00%
33 DIA DE LA SECRETARIA -$ 30,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 30,000.00$ 0.00% -$ 30,000.00$ 0.00%
34 DIA DE REYES MAGOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% 21,477.10$ 121,193.38$ 17.72%
35 DIA DEL SERVIDOR POSTAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
37 ALUMBRADO PUBLICO 975,659.31$ 584,425.00$ 455,921.00$ 584,425.00$ 528,871.00$ 584,425.00$ 1,960,451.31$ 1,753,275.00$ 111.82% 4,200,216.31$ 5,259,825.00$ 79.85%
38 MANTENIMIENTO A PANTEONES MUNICIPALES 223,983.21$ 203,833.44$ 51,320.00$ 67,988.48$ 101,732.00$ 67,988.48$ 377,035.21$ 339,810.39$ 110.95% 1,042,637.77$ 747,741.24$ 139.44%
39 PLAN VACACIONAL -$ 67,926.76$ -$ 67,926.76$ -$ -$ -$ 135,853.52$ 0.00% -$ 135,853.52$ 0.00%
40 ANIVERSARIO PUEBLO MAGI CO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
42 JOVENES EN ACCION Y VALORES 26,877.00$ 37,392.18$ 522.00$ 18,696.09$ 114,778.02$ 18,696.09$ 142,177.02$ 74,784.36$ 190.12% 170,005.52$ 186,960.90$ 90.93%
43 CABALGATA RUTA DE HIDALGO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% 32,527.00$ 50,181.33$ 64.82%
44 CONSTRUYENDO TU CASA DE LA MANO CONTIGO 87,943.90$ -$ 38,048.80$ -$ 11,957.44$ -$ 137,950.14$ -$ 0.00% 455,940.61$ 100,000.00$ 455.94%
45 ESTIMULO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS -$ 66,666.66$ -$ 66,666.66$ -$ 33,333.33$ -$ 166,666.65$ 0.00% -$ 299,999.97$ 0.00%
46 PREMIO MUNICIPAL DE LA J UVENTUD -$ -$ -$ 50,000.00$ -$ -$ -$ 50,000.00$ 0.00% -$ 50,000.00$ 0.00%
47 MUSEO NACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS 4,337.82$ 83,211.36$ -$ 41,605.68$ -$ 41,605.68$ 4,337.82$ 166,422.71$ 2.61% 6,169.78$ 374,451.09$ 1.65%
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
ANEXO 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave:
ACUMULADO DEL EJERCICIO
Período: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
EGRESOS
EGRESOS POR PROGRAMAS
PROGRAMA ACUMULADO DEL EJERCICIO
SEPTIEMBREJULIO AGOSTO ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
ACUMULADO TRIMESTRALCUENTA
JULIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL
CUENTA
INGRESOS
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 31Octubre 26 de 2020 (Primera Sección)
IAGF-1/CAD
Ente Fiscalizado: MUNICIPIO DE CALVILLO-ESTADO AGUASCALIENTES
ANEXO 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave:
Período: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
48 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER -$ -$ 1,289.11$ -$ -$ -$ 1,289.11$ -$ 0.00% 35,022.05$ 42,670.05$ 82.08%
49 TARDES DE CINE "CINE CONT IGO" -$ 2,083.33$ -$ 2,083.33$ -$ 2,083.33$ -$ 6,250.00$ 0.00% -$ 18,750.00$ 0.00%
50 VIVERO MUNICIPAL -$ 17,497.78$ -$ 17,497.78$ 1,429.99$ 17,497.78$ 1,429.99$ 52,493.33$ 2.72% 32,809.99$ 157,479.98$ 20.83%
51 MANTENIMIENTO MERCADOS MUNICIPALES -$ 10,826.67$ -$ 10,826.67$ 30,972.00$ 10,826.67$ 30,972.00$ 32,480.00$ 95.36% 263,149.48$ 97,440.00$ 270.06%
55 CONCURSO DEL REBOZO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
58 DIA DEL POLICIA -$ 20,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 20,000.00$ 0.00% -$ 20,000.00$ 0.00%
59 ADELANTO FAIS -$ 1,754,703.28$ 5.80$ 1,416,666.67$ 267,511.72$ 1,416,666.66$ 267,517.52$ 4,588,036.61$ 5.83% 267,517.52$ 12,750,000.02$ 2.10%
60 FESTIVAL ENAMORARTE EN CALVILLO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ 54,437.33$ 0.00%
62 ESCUELAS CULTURALES -$ 72,377.61$ -$ 144,755.22$ -$ 144,755.22$ -$ 361,888.05$ 0.00% 3,828.00$ 796,153.71$ 0.48%
63 TRANVIA TURISTICO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ 1,500,000.00$ 0.00%
66 IMPULSO DEL DEPORTE -$ 25,258.10$ -$ 12,629.05$ -$ 12,629.05$ -$ 50,516.20$ 0.00% 150,168.96$ 126,290.49$ 118.91%
67 CONCURSO DEL CANTO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
70 EVENTO DIA DEL BOMBERO -$ -$ -$ 15,205.31$ -$ -$ -$ 15,205.31$ 0.00% -$ 15,205.31$ 0.00%
71 DIA DE LA JUVENTUD -$ -$ -$ 25,000.00$ -$ -$ -$ 25,000.00$ 0.00% -$ 25,000.00$ 0.00%
72 PROGRAMA DORMIR BIEN PARA VIVIR MEJOR -$ 166,666.66$ -$ 166,666.66$ -$ 83,333.33$ -$ 416,666.65$ 0.00% -$ 833,333.32$ 0.00%
73 SEMANA SANTA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ 148,379.41$ 0.00%
85
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (Fondo III)
2,679,967.90$ 2,945,872.01$ 4,569,021.46$ 3,129,672.54$ 10,495,106.83$ 3,111,000.37$ 17,744,096.19$ 9,186,544.92$ 193.15% 23,333,533.56$ 26,861,777.00$ 86.87%
86
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN (Fondo IV)
3,661,996.34$ 3,265,504.88$ 3,442,034.17$ 3,265,504.88$ 3,316,394.91$ 3,265,504.88$ 10,420,425.42$ 9,796,514.63$ 106.37% 29,451,721.16$ 29,389,543.88$ 100.21%
91 FONDO RESARCITORIO 286,561.27$ 306,279.97$ 322,929.16$ 306,279.97$ -$ 306,279.97$ 609,490.43$ 918,839.91$ 66.33% 2,200,508.70$ 2,756,519.73$ 79.83%
101 FERIA DE MAYO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ 1,312,976.28$ 0.00%
102 TORNEOS DEPORTIVOS -$ 5,166.67$ -$ 5,166.67$ -$ 15,500.01$ -$ 25,833.34$ 0.00% -$ 56,833.34$ 0.00%
103 CONTENEDORES -$ -$ -$ -$ 30,593.25$ -$ 30,593.25$ -$ 0.00% 171,102.12$ 140,870.80$ 121.46%
104 CONAFOR-APOYOS PARA EL DESARROLLO F ORESTAL SUSTENTABLE -$ -$ -$ -$ 125,074.56$ -$ 125,074.56$ -$ 0.00% 312,686.38$ -$ 0.00%
106 FERIA NACIONAL DE LA GUAYABA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
108 ESTIMULO A LA RECAUDACION -$ -$ 333,364.88$ -$ 71.00$ -$ 333,435.88$ -$ 0.00% 418,113.56$ 540,001.22$ 77.43%
109 DIA DEL GUAYABERO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% -$ -$ 0.00%
110 PROYECTO SANTA CRUZ -$ -$ 432,378.30$ -$ 154,829.50$ -$ 587,207.80$ -$ 0.00% 587,207.80$ -$ 0.00%
121 VEHICULO CONTRALORIA MUNICIPAL -$ -$ -$ -$ 167,700.00$ -$ 167,700.00$ -$ 0.00% 167,700.00$ -$ 0.00%
126 FERIA DE OJOCALIENTE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% 185,600.00
$ 150,000.00$ 123.73%
129 CONCURSO DEL TAMAL Y EL ATOLE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0.00% 49,903.20$ 178,268.97$ 27.99%
130 FESTIVAL DE LA BIRRIA Y EL TEQUILA 6,728.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,728.00$ -$ 0.00% 65,638.60$ 186,662.29$ 35.16%
131
FIESTAS TRADICIONALES DE LAS COLONIAS Y/O COMUNIDADES DEL MUNICIP IO DE CALVILLO
-$ 62,577.33$ -$ 62,577.33$ -$ 62,577.33$ -$ 187,732.00$ 0.00% 199,056.00$ 563,196.00$ 35.34%
134 CONTIGENCIA COVID-19 322,454.56$ -$ 101,544.99$ -$ 139,798.28$ -$ 563,797.83$ -$ 0.00% 2,557,752.14$ -$ 0.00%
135 PROGRAMA VALE POR TI 50,634.00$ -$ 16,180.00$ -$ 4,000.00$ -$ 70,814.00$ -$ 0.00% 924,934.00$ -$ 0.00%
136 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO -$ -$ 100,000.00$ -$ 5,000.00-$ -$ 95,000.00$ -$ 0.00% 95,000.00$ -$ 0.00%
137 ENLACE COMANDANCIA A LOCALIDAD PRESA DE LOS SERNA -$ -$ -$ -$ 171,553.68$ -$ 171,553.68$ -$ 0.00% 171,553.68$ -$ 0.00%
506 COPARTICIPACION 2,740.74$ -$ 1,318.83$ -$ 314.23$ -$ 4,373.80$ -$ 0.00% 1,175,772.17$ -$ 0.00%
505 FORTASEG 2,306,859.54$ -$ 18,245.56$ -$ 520,233.36$ -$ 2,845,338.46$ -$ 0.00% 4,408,579.46$ -$ 0.00%
TOTAL 23,126,504.03$ 22,230,250.99$ 21,733,341.66$ 22,230,250.99$ 28,330,496.41$ 22,230,250.99$ 73,190,342.10$ 66,690,752.97$ 109.75% 178,940,117.26$ 200,072,258.90$ 89.44%
LIC. MA. INOSENCIA RAMOS DE LARA
MTRO. ADÁN VALDIVIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
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