Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección de Planeación y Recursos Financieros del Tribunal Electoral del Distrito Federal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Clave: TEDF-SA-A-01-2013
México, Distrito Federal a veinticuatro de septiembre de dos mil trece.
EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ACORDÓ EN REUNIÓN PRIVADA DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, APROBAR EL "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL", CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR SIGUIENTE:
ÍNDICE
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Objetivo general.
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Alcance general.
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Marco normativo general.
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Procedimiento para pago con cheque a personal del TEDF.
4.1. Objetivo específico.
4.2. Alcance específico.
4.3. Marco normativo específico.
4.4. Glosario.
4.4.1. Definiciones.
4.4.2. Siglas.
4.5. Políticas de operación.
4.6. Descripción de actividades del procedimiento para pago por cheque a personal del TEDF.
4.7. Diagrama de flujo del procedimiento para pago por cheque a personal del TEDF.
4.8. Anexos.
4.8.1. Formato Póliza de Egresos (Póliza de cheque).
4.8.2. Instructivo de llenado del Formato Póliza de Egresos (Póliza de cheque).
-
Procedimiento para el pago a terceros con cheque o transferencia bancaria.
5.1. Objetivo específico.
5.2. Alcance específico.
5.3. Marco normativo específico.
5.4. Glosario.
5.4.1. Definiciones.
5.4.2. Siglas.
5.5. Políticas de operación.
5.6. Descripción de actividades del procedimiento para pago a terceros con cheque o transferencia bancaria.
5.7. Diagrama de flujo del procedimiento para pago a terceros con cheque o transferencia bancaria.
5.8. Anexos.
5.8.1. Formato Póliza de Egresos (Póliza de cheque).
5.8.2. Instructivo de llenado del formato Póliza de Egresos (Póliza de cheque)
5.8.3. Formato Transferencia proveedores por pagar.
5.8.4. Instructivo de llenado del formato Transferencia proveedores por pagar.
5.8.5. Formato Póliza de Diario.
5.8.6. Instructivo de llenado del formato Póliza de Diario.
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Procedimiento para pago vía transferencia interbancaria al personal del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
6.1. Objetivo específico.
6.2. Alcance específico.
6.3. Marco normativo específico.
6.4. Glosario.
6.4.1. Definiciones.
6.4.2. Siglas.
6.5. Políticas de operación.
6.6. Descripción de actividades del procedimiento para pago vía transferencia interbancaria al
personal del TEDF.
6.7. Diagrama de flujo del procedimiento para pago vía transferencia interbancaria al personal del TEDF.
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Procedimiento para efectuar las Adecuaciones Presupuestales.
7.1. Objetivo específico
7.2. Alcance específico.
7.3. Marco normativo específico.
7.4. Glosario.
7.4.1. Definiciones.
7.4.2. Siglas.
7.5. Políticas de operación.
7.6. Descripción de actividades del procedimiento para efectuar las adecuaciones presupuestales.
7.7. Diagrama de flujo del procedimiento para efectuar las adecuaciones presupuestales.
7.8. Anexos.
7.8.1. Formato de Solicitud de Adecuación Presupuestal.
7.8.2. Instructivo de llenado del Formato de Solicitud de Adecuación Presupuestal.
7.8.3. Formato de Solicitud de Afectación Presupuestaria Compensada (a nivel clave presupuestal).
7.8.4. Instructivo de llenado del formato de Solicitud de Afectación Presupuestaria
Compensada (a nivel clave presupuestal).
7.8.5. Formato de Solicitud de Adecuación Presupuestal Compensada (a nivel partida).
7.8.6. Instructivo de llenado del formato de Solicitud de Adecuación Presupuestal Compensada
(a nivel partida).
7.8.7. Formato de Solicitud de Transferencia Presupuestal Compensada (a nivel partida).
7.8.8. Instructivo de llenado del formato de Solicitud de Transferencia Presupuestal Compensada
(a nivel partida).
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Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual del TEDF.
8.1. Objetivo específico
8.2. Alcance específico.
8.3. Marco normativo específico.
8.4. Glosario.
8.4.1. Definiciones.
8.4.2. Siglas.
8.5. Políticas de operación.
8.6. Descripción de actividades del procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual
del TEDF.
8.7. Diagrama de Flujo del procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual del TEDF.
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Procedimiento para el seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF.
9.1. Objetivo específico
9.2. Alcance específico.
9.3. Marco normativo específico.
9.4. Glosario.
9.4.1. Definiciones.
9.4.2. Siglas.
9.5. Políticas de operación.
9.6. Descripción de actividades del procedimiento para el seguimiento del Programa Operativo
Anual del TEDF.
9.7. Diagrama de Flujo del procedimiento para el seguimiento del Programa Operativo Anual del TEDF.
Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección de Planeación y Recursos Financieros del Tribunal Electoral del Distrito Federal
1. Objetivo General.
Delimitar los procedimientos que realiza la Dirección de Planeación y Recursos Financieros para cumplir con las atribuciones y responsabilidades que tiene establecidas en el marco normativo vigente y coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales.
2. Alcance General.
El presente Manual es aplicable a la Secretaría Administrativa, en específico a la Dirección de Planeación y Recursos
Financieros, así como a la Dirección de Recursos Humanos y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
3. Marco Normativo General.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4. Procedimiento para pago con cheque a personal del TEDF.
4.1 Objetivo específico.
Establecer las directrices para realizar el pago de nómina y/o prestaciones por cheque al personal del Tribunal Electoral del Distrito Federal que así lo requiera.
4.2 Alcance específico:
Dirección de Recursos Humanos.
Dirección de Planeación y Recursos Financieros. Jefatura de Departamento de Pagos al Personal.
Jefatura de Departamento de Caja y Tesorería.
Jefatura de Departamento de Contabilidad.
Personal del Tribunal.
Secretaría Administrativa.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, dirección, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona servidora pública titular de la misma.
4.3. Marco Normativo Específico.
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.4 Glosario.
4.4.1. Definiciones.
Documentación soporte.- Documentos que sirven de base para respaldar las operaciones que realiza el Tribunal Electoral del Distrito Federal por concepto de pago de servicios personales, los cuales deben reunir los requisitos que en apego a la normatividad aplicable vigente correspondan y pueden ser: nóminas quincenales, extraordinarias, finiquitos, liquidaciones y convenios.
Listados de descuentos.- Documentos que especifican los descuentos que deben realizarse a cada persona servidora pública del Tribunal Electoral del Distrito Federal por concepto de seguridad social, pensión alimenticia, ahorro solidario, fondo de ahorro, seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, préstamos de fondo de ahorro, préstamos hipotecarios y aquellos que apruebe el Pleno o las leyes en materia laboral burocrática.
Listados de pago.- Documentos en que se especifica la forma en que se efectuará el pago al personal del Tribunal Electoral del Distrito Federal, y estos pueden ser depósito vía transferencia bancaria, interbancaria o en cheque.
Póliza cheque.- Documento que se elabora en un formato especial y reporta la expedición de un cheque.
Reporte de nómina.- Documento donde se reflejan los montos a cubrir por cada trabajador/a el cual permite realizar el pago de la nómina.
Sistema de Integral de Administración.- Conjunto de programas informáticos que integran y automatizan las actividades de las áreas de la Secretaría Administrativa, para la gestión del presupuesto, contabilidad, nómina y almacenes, facilitando la entrega de informes, reportes, trámites administrativos, entre otros, para la toma de decisiones.
4.4.2. Siglas
DRH.- Dirección de Recursos Humanos.
DPyRF.- Dirección de Planeación y Recursos Financieros. IFE.- Instituto Federal Electoral.
JDPP.- Jefatura de Departamento de Pagos al Personal. JDC.- Jefatura de Departamento de Contabilidad.
JDCyT.- Jefatura de Departamento de Caja y Tesorería.
SA.- Secretaría Administrativa.
SIA.- Sistema Integral de Administración.
SCyC.- Subdirección de Contabilidad y Control.
TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.5. Políticas de Operación
4.5.1. La DPyRF efectuará el traspaso de una cuenta a otra o recurrirá a la disponibilidad de las inversiones, con la finalidad de cubrir el pago correspondiente y/o dar liquidez a una cuenta bancaria.
4.5.2. La JDCyT elaborará y entregará los cheques nominativos, verificando la identidad del receptor (credencial del IFE, pasaporte o cédula profesional) como beneficiario del cobro o como representante legal del mismo.
4.5.3. En caso de que la persona servidora pública no pueda presentarse a recoger el cheque, la persona que designe deberá presentar Carta Poder simple en original firmada por el beneficiario/a y acompañarse de las copias simples de las credenciales del IFE de la persona que autoriza el cobro y la persona designada para recibir el cheque.
4.5.4. Los cheques expedidos por el Tribunal Electoral del Distrito Federal deberán ser nominativos y estar suscritos por dos de tres firmas del personal facultado, que serán las personas servidoras públicas titulares de la SA, la DPyRF, y la SCyC.
4.6. Descripción de actividades del procedimiento para pago por cheque a personal del TEDF.
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